Normaal gesproken zijn je financiële processen portefeuille afhankelijk als je gebruik maakt van de multiportefeuille module. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bij het verzenden van facturen binnen portefeuille A alléén de facturen van portefeuille A in beeld krijgt.

Wil je onderstaande financiële processen portefeuille onafhankelijk uit kunnen laten voeren volg dan de onderstaande stappen:

Stap 1: Neem contact met ons op zodat we de optie kunnen activeren voor je. is hij actief? Volg dan onderstaande drie stappen.

Stap 2: Ga nu via het witte boekje naar “Instellingen”, tabblad “Financieel”

Stap 3: Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk”

Stap 4: Sla op.

Open

Rekening courant maatschappij portefeuille onafhankelijk

Wil je je RC maatschappij controle portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Je mag geen boekhoudkoppeling hebben óf je moet onze journaalposten koppeling gebruiken als boekhoudkoppeling

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

In je RC maatschappij controle scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:

Open

Fiatteren portefeuille onafhankelijk

Maak je gebruik van de mogelijkheid om te fiatteren en wil je dit portefeuille onafhannkelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

In je fiatteringen scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:

Handmatige prolongatie portefeuille onafhankelijk

Wil je de handmatige prolongatieFactuuroverzicht in Assu®portefeuille onafhankelijk kunnen draaien? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

In je factuur overzicht scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:

Factuuroverzicht portefeuille onafhankelijk

Wil je het factuuroverzicht portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

In je factuur overzicht scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:

Factuur verzenden portefeuille onafhankelijk

Wil je het vezenden van facturen vanuit het facturen overzichtportefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

Exact facturen export portefeuille onafhankelijk

Maak je gebruik van de mogelijkheid om facturen naar Exact te exporteren en wil je dit Factuuroverzicht in Assu®portefeuille onafhankelijk hebben? Voor de daadwerkelijke export worden de niet geboekte facturen, boekingen etc alsnog geboekt.

Houd met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Je moet gebruik maken van onze Journaalposten mdule.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

• Alle niet geboekte facturen betreffende de export periode over alle portefeuilles zijn geboekte facturen.

• Alle niet geboekte boekingen betreffende de export periode over alle portefeuilles zijn geboekte facturen.

Grootboek controle na export Exact portefeuille onafhankelijk

Na de export naar exact wordt er een overzicht getoond in Assu® of het debiteuren saldo overeenkomt met de openstaande posten. De openstaande posten zijn portefeuille afhankelijk te maken.

Houd hiervoor met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Je moet gebruik maken van onze Journaalposten mdule.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

Herinnering verzenden portefeuille onafhankelijk

Wil je het versturen van herinneringen portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.

In je herinneringen/aanmaningen overzicht scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:

SEPA onafhankelijk

Wil je de SEPA batch portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:

• De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.

• Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.