Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Financiële processen portefeuille onafhankelijk laten draaien
- Natascha Hartendorf
Normaal gesproken zijn je financiële processen portefeuille afhankelijk als je gebruik maakt van de multiportefeuille module. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bij het verzenden van facturen binnen portefeuille A alléén de facturen van portefeuille A in beeld krijgt.
Wil je onderstaande financiële processen portefeuille onafhankelijk uit kunnen laten voeren volg dan de onderstaande stappen:
Licentiegegevens ophalen:
Stap 1: Neem contact met ons op zodat we de optie kunnen activeren voor je. is hij actief? Volg dan onderstaande drie stappen.
Je instellingen goed zetten in Assu®:
Stap 2: Ga nu via het witte boekje naar “Instellingen”, tabblad “Financieel”
Stap 3: Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk”
Stap 4: Sla op.
- 1 Rekening courant maatschappij portefeuille onafhankelijk
- 2 Fiatteren portefeuille onafhankelijk
- 3 Handmatige prolongatie portefeuille onafhankelijk
- 4 Factuuroverzicht portefeuille onafhankelijk
- 5 Factuur verzenden portefeuille onafhankelijk
- 6 Exact facturen export portefeuille onafhankelijk
- 7 Grootboek controle na export Exact portefeuille onafhankelijk
- 8 Herinnering verzenden portefeuille onafhankelijk
- 9 SEPA onafhankelijk
Rekening courant maatschappij portefeuille onafhankelijk
Wil je je RC maatschappij controle portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Je mag geen boekhoudkoppeling hebben óf je moet onze journaalposten koppeling gebruiken als boekhoudkoppeling
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
In je RC maatschappij controle scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:
Fiatteren portefeuille onafhankelijk
Maak je gebruik van de mogelijkheid om te fiatteren en wil je dit portefeuille onafhannkelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
In je fiatteringen scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:
Handmatige prolongatie portefeuille onafhankelijk
Wil je de handmatige prolongatieFactuuroverzicht in Assu®portefeuille onafhankelijk kunnen draaien? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
In je factuur overzicht scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:
Factuuroverzicht portefeuille onafhankelijk
Wil je het factuuroverzicht portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
In je factuur overzicht scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:
Factuur verzenden portefeuille onafhankelijk
Wil je het vezenden van facturen vanuit het facturen overzichtportefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
LET OP! Het afdrukken wordt per portefeuille uitgevoerd. Dit betekent, dat als er facturen geselecteerd worden uit meerdere portefeuilles, dat printer keuze en e-mail sjabloon keuzes per portefeuille worden gevraagd. Deze vragen kunnen dus vaker dan 1x te voorschijn komen. In de titel van het scherm staat dan tevens de naam van de portefeuille.
Exact facturen export portefeuille onafhankelijk
Maak je gebruik van de mogelijkheid om facturen naar Exact te exporteren en wil je dit Factuuroverzicht in Assu®portefeuille onafhankelijk hebben? Voor de daadwerkelijke export worden de niet geboekte facturen, boekingen etc alsnog geboekt.
Houd met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Je moet gebruik maken van onze Journaalposten mdule.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
Alle niet geboekte facturen betreffende de export periode over alle portefeuilles zijn geboekte facturen.
Alle niet geboekte boekingen betreffende de export periode over alle portefeuilles zijn geboekte facturen.
Grootboek controle na export Exact portefeuille onafhankelijk
Na de export naar exact wordt er een overzicht getoond in Assu® of het debiteuren saldo overeenkomt met de openstaande posten. De openstaande posten zijn portefeuille afhankelijk te maken.
Houd hiervoor met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Je moet gebruik maken van onze Journaalposten mdule.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
Herinnering verzenden portefeuille onafhankelijk
Wil je het versturen van herinneringen portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
In je herinneringen/aanmaningen overzicht scherm komt er een nieuwe kolom tevoorschijn waarin je de portefeuille kunt zien:
SEPA onafhankelijk
Wil je de SEPA batch portefeuille onafhankelijk hebben? Houd dan met onderstaande punten rekening:
De module “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” moet aan staan.
Zet een vinkje bij “Financiële processen portefeuille onafhankelijk” bij de financiële instellingen in het witte boekje in Assu®.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk