Via de onderstaande stappen is het mogelijk om je bankafschrift in te lezen in het boekhoudprogramma Feniks. Het inlezen gebeurt automatisch.
Stap 1: Klik vanuit de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Financieel/ADN’.
Stap 2: Klik op de button ‘Open administratie’.
Stap 3: Open de juiste administratie in Feniks (huidig jaar).
Stap 4: Klik in Feniks op het tabblad ‘Inrichting’.
Stap 5: Klik op de button ‘Administratie instellingen’.
Stap 6: Klik op het tabblad ‘Bankieren’.
Stap 7: Vul de locaties in waar de bankafschriften en SEPA batches in komen te staan.
Stap 8: Klik op ‘OK’. Sla het bankafschrift op in de opgegeven locatie en het bestand wordt bij het openen van Feniks automatisch ingelezen.
Stap 9: Haal een bankafschrift op en zet deze in de ingevoerde map.
Stap 10: Open vervolgens Feniks en open de juiste administratie. (zie stap 2 en 3). Je krijgt vervolgens de melding dat het bankafschrift is ingelezen.
Stap 11: Klik in Feniks op de button ‘Kas/Bank’.
Stap 12: Selecteer de juiste kas of bankrekening. Je ziet vervolgens een lijst van alle ingelezen bankafschriften. Het bankafschrift wat je net hebt ingelezen staat dikgedrukt in de lijst. Wanneer je dit bankafschrift selecteert zie je aan de rechterzijde de kolom ‘Bladzijderegels’.
In dit overzicht kun je per afschrift zien welke betalingen er binnengekomen zijn. Je hebt het bankafschrift volledig ingelezen. Je kunt starten met het verwerken van dit bankafschrift.