Factuur van het type "vooruitbetaling" maken in Assu®

Als een klant geld overmaakt zonder dat daar een factuur tegenover staat dien je het bankafschrift van dit bedrag via uw boekhoudprogramma op een tussenrekening te boeken en daarna handmatig een credit factuur aan te maken (als je met Feniks werkt doe je dit via Feniks volgens de handleiding "een vooruitbetaling in Assu boeken").

Voordat je de creditfactuur in Assu® aanmaakt moeter een factuurtype zijn aangemaakt met de omschrijving ‘Vooruitbetaling’.
In Assu® kunt u deze toevoegen via het tabblad ‘(Onderhoud) Stamtabellen’ - 'Algemeen' -'Factuurtypes'.

Bij het nieuwe factuurtype dien je dan hetzelfde grootboeknummer in te vullen dat je hebt geselecteerd bij de instellingen.

De vooruitbetalingsfactuur maak je als volgt aan:

Stap 1: Ga naar de relatiekaart van de relatie in kwestie.

Stap 2: Klik bovenin het scherm op "Algemene factuur".

Stap 3: Kies bij "Factuurtype" voor "Vooruitbetaling" en vul alle velden met de juiste gegevens.

Let op: Omdat het hier om een binnenkomend bedrag gaat dient het geld een negatief bedrag te zijn!!!

Stap 4: Sla de factuur op

Bovenstaand is de juiste werkwijze om een vooruitbetaling factuur te maken. Mocht het per ongeluk verkeerd gegaan zijn en de vooruitbetaling is als debetnota met een positief bedrag aangemaakt en de regel in het bankafschrift is in de boekhouding direct op de factuur geboekt dan dient dit als volgt gecorrigeerd te worden:

Verander de regel in het bankafschrift naar het juiste grootboeknummer voor vooruitbetalingen (maak altijd een tussenrekening aan voor vooruitbetalingen) en haal het geselecteerde debiteur en factuurnummer weg.

Crediteer de verkeerde factuur:Facturen crediteren (en al dan niet gelijk verrekenen) in Assu® met het positieve bedrag. De creditnota die nu ontstaat moet het type "vooruitbetaling" hebben zodat de facturen tegen elkaar wegvallen.

Verreken de verkeerde factuur met de zojuist aangemaakte creditnota. Facturen verrekenen via de relatiekaart in Assu®

Maak een nieuwe creditnota aan met hetzelfde bedrag (MIN bedrag dus) als de zojuist gemaakte creditnota. Deze factuur blijft open staan als het reeds betaalde bedrag.