Handmatig facturen aanmaken in Assu® (algemene factuur aanmaken)

Hieronder is stapsgewijs uitgelegd hoe je handmatig een algemene factuur aan kunt maken in Assu®.

Bij het maken van een handmatige factuur hangt de factuur niet aan een product.

Hierdoor komt de factuur niet op de RC te staan etc. Dit gebeurt alleen als de factuur aan een pakket of losse polis hangt.

Een algemene factuur kun je aanmaken vanuit een relatiekaart of poliskaart. In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een algemene factuur vanuit de relatiekaart.

Stap 1: In de cockpit van Assu® kun je via ‘Zoek Relatie’ een relatie openen.

Stap 2: Klik op de relatiekaart op ‘Algemene Factuur’.

Stap 3: Vul de factuur zo volledig mogelijk in.

Bij "Incassomethode geef je aan hoe de factuur geincasseerd moet worden". Indien het hier om een verzamelnota gaat geef je dit hier aan:

Bij 'In-excasso rekening' heb je de keuze uit meerdere rekeningen als de relatie er meerdere heeft staan op zijn klantenkaart. Staat er op de klantenkaart extra informatie in het notitieveld dan zie je dat hier ook terug.

Stap 4: Klik op ‘Opslaan en Sluiten’ als de factuur volledig aangemaakt is.

Stap 5: Klik op de relatiekaart op de knop ‘Factuur Overzicht’ om de factuur terug te zien.

Vanuit het factuuroverzicht is het mogelijk om de factuur af te drukken.

Als je gebruikt maakt van het boekhoudpakket Feniks dan zie je de factuur staan op de debiteurenkaart:

In het facturenoverzicht kun je zien door wie een factuur aangemaakt is. Door de gebruiker of door het systeem.

Als de gebruiker een factuur aangemaakt heeft dan staat zijn of haar naam in het veldje "Aangemaakt door".

Let op: als je het veldje RC datum niet meer aan mag passen, lees dan onderstaand:

Mogelijke oorzaken waarom de RC-datum niet aanpasbaar is:

De factuur is een prolongatiefactuur. RC-data van prolongatiefacturen kunnen niet worden gewijzigd.
De factuur valt in een gesloten RC-periode. RC-data van Facturen in afgesloten periodes kunnen niet meer worden aangepast.
Voor klanten die journaalposten gebruiken: de RC-datum kan niet worden gewijzigd als de bijbehorende journaalpost al is geëxporteerd naar boekhoudsystemen zoals Exact Online, Twinfield, etc.