Voordat je met Feniks aan de slag kunt gaan dienen de volgende zaken ingericht te worden:
Deze instellingen kun je vinden onder het tabblad "Inrichting". We raden je aan als je start met Feniks ze altijd in deze volgorde in te richten.
Feniks: verdichtingen
Om uw verdichtingen in te zien klikt u in het tabblad ‘inrichting’ op de knop "Verdichtingen".
Om een verdichting toe te voegen klikt u op "Toevoegen".
Hier geeft u uw hoofdverdichting een nummer en een omschrijving.
Tevens geeft u hier aan of dit een Balans of Resultaat is.
Vervolgens kunt u uw verdichtingen nummeren en een omschrijving toevoegen.
Met behulp van de knoppen "Wijzigen" en "Verwijderen" kunt u verdichtingen wijzigen of verwijderen.
Feniks: grootboekschema
Om uw grootboekschema’s in te zien klikt u in het tabblad ‘inrichting’ op de knop "Grootboekrekeningen".
Om een grootboekschema toe te voegen klikt u op "Toevoegen".
U geeft uw grootboek een nummer en omschrijvingen en een verdichting.
Tevens kunt u hier een standaard BTW code meegeven.
Bijvoorbeeld:
Met behulp van de knoppen "Wijzigen" en 'Verwijderen" kunt u grootboekrekeningen wijzigen of verwijderen.
In overleg met uw accountant kunt u een grootboek schema maken.
Vaak wordt het grootboekschema uit het voorgaande boekhoudprogramma overgenomen.
Feniks: bankrekeningen
Om uw bankrekeningen aan te maken of in te zien klikt u in het tabblad ‘inrichting’ op de knop "Bankrekeningen".
Om een bankrekening toe te voegen klikt u op "Toevoegen"
Hier kiest u uw bank, IBAN en BIC nummer.
Bijvoorbeeld:
Met behulp van de knoppen "Wijzigen" en "Verwijderen" kunt u bankrekeningen wijzigen of verwijderen.
Feniks: dagboeken
Om uw dagboeken in te zien klikt u in het tabblad ‘inrichting’ op de knop "Dagboeken".
Om een dagboek toe te voegen klikt u op "Toevoegen".
De code mag u zelf verzinnen evenals de naam.
Bijvoorbeeld:
Met behulp de knoppen "Wijzigen" en "Verwijderen" kunt u een dagboek wijzigen of verwijderen.
Feniks: administratie instellingen
In het tabblad ‘inrichtingen’ klikt u op de knop "Administratie instellingen".
In het tabblad algemeen kunt u van boekjaar wisselen of eventueel het boekjaar sluiten.
In het tabblad Financieel kunt u aangeven welk grootboek er gebruikt moet worden voor verschillende zaken.
Bijvoorbeeld:
In het tabblad Bankieren geeft u aan waar de afschriften staan welke ingelezen dienen
te worden en waar de SEPA batches staan.
Feniks: BTW tarieven
Onder de knop "BTW tarieven" dient u eenmalig het hoge en het lage BTW tarief in te voeren.
Feniks: autocodering
Door middel van de knop "Autocodering" kunt u een automatische instelling invoeren die ervoor zorgt dat een regel automatisch naar een bepaald grootboek gaat bij het inlezen van een bankafschrift.
U koopt bijvoorbeeld kantoorartikelen in en maakt dit maandelijks over. Op het moment dat het bankafschrift daarvan binnenkomt en ingelezen wordt zal deze regel automatisch naar het juiste grootboek gaan.
Hier kunt u aangeven welk IBAN nummer de boeking heeft en eventueel welk BBAN nummer de boeking heeft. U kunt tevens een omschrijving invoeren en aangeven welke omschrijving deze boeking dient te krijgen.
Vervolgens selecteert u een grootboek.
De combinatie IBAN/ omschrijving/ grootboek is dus niet verplicht:
óf het IBAN nummer moet gevuld zijn
óf de omschrijving moet gevuld zijn
óf beiden kunnen gevuld zijn
U kunt hier dus in feite aangeven dat een boeking met een bepaalde omschrijving altijd automatisch naar een bepaald grootboek gaat onafhankelijhk van welk rekeningnummer dat die boeking binnen komt.
Feniks: debiteuren/crediteuren
Onder tabblad "Relatiebeheer" kunt u uw debiteuren en crediteuren beheren.
Debiteuren:
Door op "Debiteuren" te klikken komt u in uw debiteuren overzicht terecht.
U kunt hier debiteuren toevoegen, wijzigen en verwijderen.
In dit overzicht kunt u zoeken op debiteurnummer, bedrijfsnaam, naam, straatnaam en plaats.
Door te dubbelklikken op een debiteur opent u de debiteurenkaart:
Op de debiteurenkaart ziet u een overzicht van zijn of haar openstaande posten. Tevens is er een tabblad voor financiële mutaties:
Hier kunt u zien welke boekingen er op welk dagboek/grootboekrekening zijn gedaan.
Crediteuren:
Door op "Crediteuren" te klikken komt u in uw cerditeuren overzicht terecht.
U kunt hier crediteuren toevoegen, wijzigen en verwijderen.
In dit overzicht kunt u zoeken op crediteurnummer, bedrijfsnaam, naam, straatnaam en plaats.
Door te dubbelklikken op een crediteur opent u de crediteurenkaart:
Op de crediteurenkaart ziet u een overzicht van zijn of haar openstaande posten. Tevens is er een tabblad voor financiële mutaties:
Hier kunt u zien welke boekingen er op welk dagboek/grootboekrekening zijn gedaan.